アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,812 | 2,809 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,587 |
| のれん償却額 | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 81 |
| 受取利息 | -4 | -11 |
| 支払利息 | 253 | 337 |
| 補助金収入 | -306 | -220 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 | -69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 432 | 105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 182 | -387 |
| その他 | 1 | 16 |
| 小計 | 5,117 | 4,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -260 | -341 |
| 補助金の受取額 | 306 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | 3,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,415 | -3,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| 事業譲受による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -393 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 26 |
| その他 | 24 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,870 | -3,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,557 | -2,699 |
| 長期借入れによる収入 | 3,860 | 3,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008 | -2,888 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -100 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -391 | -390 |
| その他 | -390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,534 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,945 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,814 | 9,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
