アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,381 | 3,812 |
| 減価償却費 | 813 | 1,259 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 78 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 162 | 253 |
| 補助金収入 | -175 | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | -328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -562 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 284 | 432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76 | 182 |
| その他 | 6 | 1 |
| 小計 | 4,941 | 5,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -145 | -260 |
| 補助金の受取額 | 175 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,569 | 3,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,153 | -6,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
| 事業譲受による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -489 | -393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 21 |
| その他 | 19 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,637 | -6,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,761 | 5,557 |
| 長期借入れによる収入 | 3,745 | 3,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303 | -2,008 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -92 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -294 | -391 |
| その他 | -390 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,845 | 6,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223 | 2,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,905 | 11,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
