アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,340 | 5,381 |
| 減価償却費 | 546 | 813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 109 | 162 |
| 補助金収入 | -77 | -175 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | -778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 398 | 284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | -76 |
| その他 | -26 | 6 |
| 小計 | 4,195 | 4,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -109 | -145 |
| 補助金の受取額 | 77 | 175 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | 3,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,310 | -8,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 事業譲渡による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419 | -489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 0 |
| その他 | -36 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,290 | -8,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 762 | 1,761 |
| 長期借入れによる収入 | 2,943 | 3,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -1,303 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -65 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 2 |
| 配当金の支払額 | -293 | -294 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 3,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,661 | 10,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
