アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,811 | 4,340 |
| 減価償却費 | 376 | 546 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 102 | 109 |
| 補助金収入 | -22 | -77 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645 | -647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 150 | 398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| その他 | 10 | -26 |
| 小計 | 2,863 | 4,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -97 | -109 |
| 補助金の受取額 | 22 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -5,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
| 事業譲渡による収入 | － | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -326 | -419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 82 |
| その他 | -32 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | -5,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 854 | 762 |
| 長期借入れによる収入 | 1,705 | 2,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539 | -891 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -50 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -218 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,342 | 11,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
