アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,575 | 2,811 |
| 減価償却費 | 222 | 376 |
| のれん償却額 | 8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 68 | 102 |
| 補助金収入 | -118 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502 | -645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | 21 |
| その他 | 4 | 10 |
| 小計 | 1,312 | 2,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -97 |
| 補助金の受取額 | 118 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826 | 1,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -3,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 8 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932 | -4,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -701 | 854 |
| 長期借入れによる収入 | 2,925 | 1,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726 | -539 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -44 |
| 株式の発行による収入 | 8,542 | － |
| 配当金の支払額 | -135 | -218 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,865 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,760 | -407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,192 | 10,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
