アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962 | 1,575 |
| 減価償却費 | 109 | 222 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 54 | 68 |
| 補助金収入 | -2 | -118 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | -502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | ||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 75 | 81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| その他 | 0 | 4 |
| 小計 | 895 | 1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -54 | -69 |
| 補助金の受取額 | 2 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -2,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455 | -701 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -726 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 3,001 | 8,542 |
| 配当金の支払額 | -60 | -135 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 9,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177 | 7,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335 | 11,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
