アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 944,389 |
| 減価償却費 | 109,380 |
| のれん償却額 | 8,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 |
| 受取利息 | -331 |
| 支払利息 | 54,633 |
| 固定資産除却損 | 1,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,117 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,800 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 75,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,276 |
| その他 | 404 |
| 小計 | 880,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 |
| 利息の支払額 | -54,665 |
| 法人税等の支払額 | -159,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,150 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,627 |
| リース債務の返済による支出 | -36,036 |
| 株式の発行による収入 | 3,001,808 |
| 配当金の支払額 | -60,000 |
| その他 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,466,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,653 |
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