アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,942 | 10,551 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 230 | 359 |
| 補助金収入 | -96 | -239 |
| 受取補償金 | － | -37 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,698 | -1,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -15 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 932 | 148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | -16 |
| その他 | -18 | 8 |
| 小計 | 9,338 | 10,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -223 | -340 |
| 補助金の受取額 | 96 | 239 |
| 補償金の受取額 | － | 37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,412 | -2,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,798 | 7,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,837 | -15,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -23 |
| 事業譲渡による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -902 | -849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 12 |
| その他 | -35 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,312 | -16,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514 | 1,066 |
| 長期借入れによる収入 | 6,099 | 9,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930 | -3,254 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -150 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 15 |
| 配当金の支払額 | -293 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,300 | 6,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786 | -3,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,128 | 8,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
