アンビス HD（7071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,551 | 5,685 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 46 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -149 |
| 減価償却費 | 1,848 | 2,753 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 109 |
| 受取利息 | -2 | -15 |
| 支払利息 | 359 | 563 |
| 補助金収入 | -239 | -500 |
| 受取補償金 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,967 | -731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -559 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 26 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 148 | 1,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | 825 |
| その他 | 8 | 12 |
| 小計 | 10,346 | 9,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 20 |
| 利息の支払額 | -340 | -578 |
| 補助金の受取額 | 239 | 500 |
| 補償金の受取額 | 37 | － |
| 保険金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,798 | -3,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,484 | 6,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,982 | -10,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -17 |
| 事業譲渡による収入 | － | 360 |
| 事業譲受による支出 | － | -115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -849 | -443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 40 |
| その他 | 14 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,828 | -10,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,066 | 4,366 |
| 長期借入れによる収入 | 9,174 | 7,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,254 | -4,639 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -191 |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -294 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,083 | 6,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,259 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,868 | 10,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
