営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、23,027百万円となり、前連結会計年度末に比べ756百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は756百万円(前年同期は2,611百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、未収入金の減少437百万円、営業未払金の増加418百万円、営業預り金の増加253百万円等であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失の計上273百万円、法人税等の支払131百万円等であります。

2021/08/05 15:00