キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 228 | -66 | 1,501 | 162 | - | 4,124 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -400 | -338 | 1,022 | -738 | - | 4,408 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,057 | 76 | - | 1,134 | -6 | 5,631 | 通期 | 870 | -52 | 1,880 | 818 | -27 | 7,195 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,612 | -25 | 1 | 2,587 | -25 | 9,783 | 通期 | 3,129 | -472 | 12,419 | 2,657 | -31 | 22,272 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 756 | -12 | 12 | 744 | -12 | 23,027 | 通期 | 1,782 | -21 | 21 | 1,761 | -26 | 24,053 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,245 | -16 | 2 | -2,261 | -16 | 21,794 | 通期 | -1,706 | -28 | 26 | -1,734 | -26 | 22,344 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -585 | -39 | 4 | -624 | -39 | 21,723 | 通期 | -80 | -53 | 16 | -133 | -56 | 22,227 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- 1億6200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億3800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8億1849万
- 2020年12月（連） +224.61%
- 26億5693万
- 2021年12月（連） -33.72%
- 17億6100万
- 2022年12月（連） マイ転
- -17億3400万
- 2023年12月（連）
- -1億3300万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2729万
- 2020年12月（連） -15.23%
- -3145万
- 2021年12月（連）
- -2600万
- 2022年12月（連） ±0%
- -2600万
- 2023年12月（連） -115.38%
- -5600万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 19.88%
- 2018年12月（連）
- -17.01%
- 2019年12月（連）
- 22.6%
- 2020年12月（連）
- 37.75%
- 2021年12月（連）
- 17.94%
- 2022年12月（連）
- -17.52%
- 2023年12月（連）
- -0.68%