BASE（4477）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億7400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 228 | -66 | 1,501 | 162 | - | 4,124 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -400 | -338 | 1,022 | -738 | - | 4,408 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,057 | 76 | - | 1,134 | -6 | 5,631 | 通期 | 870 | -52 | 1,880 | 818 | -27 | 7,195 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,612 | -25 | 1 | 2,587 | -25 | 9,783 | 通期 | 3,129 | -472 | 12,419 | 2,657 | -31 | 22,272 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 756 | -12 | 12 | 744 | -12 | 23,027 | 通期 | 1,782 | -21 | 21 | 1,761 | -26 | 24,053 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,245 | -16 | 2 | -2,261 | -16 | 21,794 | 通期 | -1,706 | -28 | 26 | -1,734 | -26 | 22,344 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -585 | -39 | 4 | -624 | -39 | 21,723 | 通期 | -80 | -53 | 16 | -133 | -56 | 22,227 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -521 | -9 | 4 | -530 | -15 | 21,702 | 通期 | 3,657 | -159 | 3 | 3,498 | -23 | 25,730 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -2,099 | -3,382 | -1,014 | -5,481 | -6 | 19,233 | 通期 | 3,283 | -3,074 | -1,073 | 209 | -15 | 24,865 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- 1億6200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億3800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8億1849万
- 2020年12月（連） +224.61%
- 26億5693万
- 2021年12月（連） -33.72%
- 17億6100万
- 2022年12月（連） マイ転
- -17億3400万
- 2023年12月（連）
- -1億3300万
- 2024年12月（連） プラ転
- 34億9800万
- 2025年12月（連） -94.03%
- 2億900万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 19.88%
- 2018年12月（連）
- -17.01%
- 2019年12月（連）
- 22.6%
- 2020年12月（連）
- 37.75%
- 2021年12月（連）
- 17.94%
- 2022年12月（連）
- -17.52%
- 2023年12月（連）
- -0.68%
- 2024年12月（連）
- 22.88%
- 2025年12月（連）
- 15.84%
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