キャッシュ・フローの状況
2021年3月26日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 124億1948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7170万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2863万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 229 | -66 | 1,502 | 162 | - | 4,125 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -401 | -338 | 1,023 | -739 | - | 4,409 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,057 | 76 | - | 1,134 | -6 | 5,631 | 通期 | 870 | -52 | 1,880 | 818 | -26 | 7,195 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,612 | -25 | 1 | 2,587 | -25 | 9,783 | 通期 | 3,129 | -472 | 12,419 | 2,657 | -35 | 22,272 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年12月（個）
- 1億6214万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億3874万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8億1849万
- 2020年12月（連） +224.61%
- 26億5693万
Unlevered FCF#7
- 2017年12月（個）
- -7億7100万
- 2018年12月（連）
- -5億4017万
- 2019年12月（連）
- -2億5748万
- 2020年12月（連） プラ転
- 4億8972万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 19.92%
- 2018年12月（連）
- -17.03%
- 2019年12月（連）
- 22.6%
- 2020年12月（連）
- 37.75%