4477 BASE

4477
2021/04/09
時価
2103億円
PER
359.87倍
2019年以降
赤字-4.88倍
(2019-2020年)
PBR
12.97倍
2019年以降
0.01-0.19倍
(2019-2020年)
配当 予
0%
ROE
3.6%
ROA
2.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年3月26日 15:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 124億1948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7170万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2863万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
12月期
個別
通期229-661,502162-4,125
2018年
12月期
連結
通期-401-3381,023-739-4,409
2019年
12月期
連結
2Q1,05776-1,134-65,631
通期870-521,880818-267,195
2020年
12月期
連結
2Q2,612-2512,587-259,783
通期3,129-47212,4192,657-3522,272

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年12月(個)
2億2857万
2018年12月(連) マイ転
-4億52万
2019年12月(連) プラ転
8億7001万
2020年12月(連) +259.61%
31億2863万

投資活動によるCF#2

2017年12月(個)資金投入
-6643万
2018年12月(連)投入+409.11%
-3億3821万
2019年12月(連)投入-84.77%
-5152万
2020年12月(連)投入+815.5%
-4億7170万

財務活動によるCF#3

2017年12月(個)資金調達
15億165万
2018年12月(連)資金調達
10億2274万
2019年12月(連)資金調達
18億7983万
2020年12月(連)資金調達
124億1948万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年12月(個)
1億6214万
2018年12月(連) マイ転
-7億3874万
2019年12月(連) プラ転
8億1849万
2020年12月(連) +224.61%
26億5693万

設備投資

2017年12月(個)
-3161万
2018年12月(連)増加+173.83%
-8656万
2019年12月(連)減少-70.09%
-2589万
2020年12月(連)増加+34.07%
-3471万

現金等#5#6

2017年12月(個)
41億2453万
2018年12月(連) +6.89%
44億853万
2019年12月(連) +63.22%
71億9541万
2020年12月(連) +209.53%
222億7183万

Unlevered FCF#7

2017年12月(個)
-7億7100万
2018年12月(連)
-5億4017万
2019年12月(連)
-2億5748万
2020年12月(連) プラ転
4億8972万

営業CFマージン

2017年12月(個)
19.92%
2018年12月(連)
-17.03%
2019年12月(連)
22.6%
2020年12月(連)
37.75%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%