有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -845,705 | -455,921 |
減価償却費 | 21,128 | 33,442 |
減損損失 | 26,753 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,207 | 30,599 |
受取利息 | -30 | -39 |
株式交付費 | 8,728 | 12,773 |
上場関連費用 | - | 7,940 |
未収入金の増減額(△は増加) | -811,536 | -979,212 |
営業未払金の増減額(△は減少) | - | 3,918,629 |
営業預り金の増減額(△は減少) | 1,361,982 | -1,952,626 |
その他 | -158,382 | 256,029 |
小計 | -398,269 | 871,615 |
利息の受取額 | 30 | 39 |
法人税等の支払額 | -2,291 | -1,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,529 | 870,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,258 | -25,569 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -322 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -136,154 | -108,640 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 83,007 |
その他 | -15,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,215 | -51,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,022,743 | 1,886,935 |
上場関連費用の支出 | - | -7,940 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,743 | 1,879,834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,998 | 2,698,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,408,530 | 7,195,414 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 88,556 |