有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -455,921 | 747,950 |
| 減価償却費 | 33,442 | 42,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,599 | 14,583 |
| チャージバック引当金の増減額（△は減少） | － | 10,338 |
| 受取利息 | -39 | -65 |
| 支払利息 | － | 64 |
| 株式交付費 | 12,773 | 56,428 |
| 上場関連費用 | 7,940 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -979,212 | -2,166,870 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,918,629 | 5,070,800 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -1,952,626 | -412,497 |
| その他 | 256,029 | -227,013 |
| 小計 | 871,615 | 3,136,223 |
| 利息の受取額 | 39 | 65 |
| 利息の支払額 | － | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,637 | -7,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,017 | 3,128,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,569 | -32,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -2,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -436,298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,640 | -990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,007 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,524 | -471,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,886,935 | 12,396,691 |
| 上場関連費用の支出 | -7,940 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 840 | 22,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,834 | 12,419,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698,327 | 15,076,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,195,414 | 22,271,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,556 | － |