ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,660 | 1,314,598 |
| 減価償却費 | 26,822 | |
| のれん償却額 | 54,771 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,443 | |
| 支払利息 | 12,877 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -928 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,905 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,640 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,297 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244,866 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,316 | |
| その他 | 63,190 | |
| 小計 | 1,519,884 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,627 | |
| 利息の支払額 | -12,856 | |
| 法人税等の支払額 | -171,680 | |
| 法人税等の還付額 | 4,416 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,392 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,018 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,720 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,738 | |
| 貸付けによる支出 | -5,450 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5,395 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | |
| 保険契約の返戻による収入 | 4,663 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -667 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,185 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,437 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,220 | |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -171,340 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,560 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,090 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,821 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
