4481 ベース

4481
2024/03/27
時価
648億円
PER 予
16.73倍
2019年以降
9.96-39.49倍
(2019-2023年)
PBR
5.34倍
2019年以降
2.59-10.26倍
(2019-2023年)
配当 予
2.95%
ROE 予
31.91%
ROA 予
23.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
12月期
連結
通期313-133102180-4,553
2018年
12月期
連結
通期1,34537-1,5311,383-4,396
2019年
12月期
連結
通期1,21542601,219-155,870
2020年
12月期
連結
2Q881-11-749870-135,984
通期2,558-12-1,2362,546-177,183
2021年
12月期
連結
2Q-103-48-656-151-176,404
通期1,438-117-1,0641,321-617,489
2022年
12月期
連結
2Q1,284-22-5381,261-128,265
通期3,667-38-9493,629-1810,191
2023年
12月期
連結
2Q680-3-1,058678-49,838
通期3,281-1,200-1,7452,081-3810,553

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年12月(連)
3億1349万
2018年12月(連) +329.16%
13億4539万
2019年12月(連) -9.71%
12億1471万
2020年12月(連) +110.56%
25億5769万
2021年12月(連) -43.78%
14億3795万
2022年12月(連) +155.03%
36億6728万
2023年12月(連) -10.53%
32億8100万

投資活動によるCF#3

2017年12月(連)資金投入
-1億3324万
2018年12月(連)資金回収
3743万
2019年12月(連)回収-89.05%
410万
2020年12月(連)資金投入
-1208万
2021年12月(連)投入+866.56%
-1億1679万
2022年12月(連)投入-67.29%
-3820万
2023年12月(連)投入+999.99%
-12億

財務活動によるCF#4

2017年12月(連)資金調達
1億230万
2018年12月(連)返済還元
-15億3056万
2019年12月(連)資金調達
2億6031万
2020年12月(連)返済還元
-12億3596万
2021年12月(連)返済還元
-10億6398万
2022年12月(連)返済還元
-9億4899万
2023年12月(連)返済還元
-17億4500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年12月(連)
1億8024万
2018年12月(連) +667.19%
13億8282万
2019年12月(連) -11.86%
12億1882万
2020年12月(連) +108.86%
25億4560万
2021年12月(連) -48.1%
13億2116万
2022年12月(連) +174.69%
36億2907万
2023年12月(連) -42.66%
20億8100万

設備投資額#6#7*

2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-1500万
2020年12月(連) -13.33%
-1700万
2021年12月(連) -258.82%
-6100万
2022年12月(連)
-1800万
2023年12月(連) -113.09%
-3835万

現金等#8

2017年12月(連)
45億5309万
2018年12月(連) -3.44%
43億9627万
2019年12月(連) +33.52%
58億7002万
2020年12月(連) +22.36%
71億8280万
2021年12月(連) +4.27%
74億8933万
2022年12月(連) +36.08%
101億9115万
2023年12月(連) +3.55%
105億5331万

営業CFマージン

2017年12月(連)
5.32%
2018年12月(連)
17.94%
2019年12月(連)
12.5%
2020年12月(連)
20.63%
2021年12月(連)
10.82%
2022年12月(連)
21.51%
2023年12月(連)
17.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高