キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2017年 12月期 連結 | 通期 | 313 | -133 | 102 | 180 | - | 4,553 |
2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,345 | 37 | -1,531 | 1,383 | - | 4,396 |
2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,215 | 4 | 260 | 1,219 | -15 | 5,870 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 881 | -11 | -749 | 870 | -13 | 5,984 | 通期 | 2,558 | -12 | -1,236 | 2,546 | -17 | 7,183 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -103 | -48 | -656 | -151 | -17 | 6,404 | 通期 | 1,438 | -117 | -1,064 | 1,321 | -61 | 7,489 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,284 | -22 | -538 | 1,261 | -12 | 8,265 | 通期 | 3,667 | -38 | -949 | 3,629 | -18 | 10,191 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 680 | -3 | -1,058 | 678 | -4 | 9,838 | 通期 | 3,281 | -1,200 | -1,745 | 2,081 | -38 | 10,553 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月(連)
- 1億8024万
- 2018年12月(連) +667.19%
- 13億8282万
- 2019年12月(連) -11.86%
- 12億1882万
- 2020年12月(連) +108.86%
- 25億4560万
- 2021年12月(連) -48.1%
- 13億2116万
- 2022年12月(連) +174.69%
- 36億2907万
- 2023年12月(連) -42.66%
- 20億8100万
営業CFマージン
- 2017年12月(連)
- 5.32%
- 2018年12月(連)
- 17.94%
- 2019年12月(連)
- 12.5%
- 2020年12月(連)
- 20.63%
- 2021年12月(連)
- 10.82%
- 2022年12月(連)
- 21.51%
- 2023年12月(連)
- 17.54%