ベース（4481）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 16:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億1778万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億6289万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 313 | -133 | 102 | 180 | - | 4,553 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,345 | 37 | -1,531 | 1,383 | - | 4,396 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,215 | 4 | 260 | 1,219 | -15 | 5,870 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 881 | -11 | -749 | 870 | -13 | 5,984 | 通期 | 2,558 | -12 | -1,236 | 2,546 | -17 | 7,183 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -103 | -48 | -656 | -151 | -17 | 6,404 | 通期 | 1,438 | -117 | -1,064 | 1,321 | -61 | 7,489 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,284 | -22 | -538 | 1,261 | -12 | 8,265 | 通期 | 3,667 | -38 | -949 | 3,629 | -18 | 10,191 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 680 | -3 | -1,058 | 678 | -4 | 9,838 | 通期 | 3,281 | -1,201 | -1,745 | 2,081 | -36 | 10,553 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,047 | -9 | -982 | 1,039 | -19 | 10,684 | 通期 | 3,876 | 53 | -2,924 | 3,928 | -20 | 11,619 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,596 | 9 | -959 | 1,605 | - | 12,215 | 通期 | 4,463 | 53 | -3,218 | 4,516 | -3 | 12,940 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 1億8024万
- 2018年12月（連） +667.19%
- 13億8282万
- 2019年12月（連） -11.86%
- 12億1882万
- 2020年12月（連） +108.86%
- 25億4560万
- 2021年12月（連） -48.1%
- 13億2116万
- 2022年12月（連） +174.69%
- 36億2907万
- 2023年12月（連） -42.67%
- 20億8072万
- 2024年12月（連） +88.79%
- 39億2828万
- 2025年12月（連） +14.96%
- 45億1588万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1500万
- 2020年12月（連） -13.33%
- -1700万
- 2021年12月（連） -258.82%
- -6100万
- 2022年12月（連）
- -1800万
- 2023年12月（連） -100%
- -3600万
- 2024年12月（連）
- -2000万
- 2025年12月（連）
- -300万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 5.32%
- 2018年12月（連）
- 17.94%
- 2019年12月（連）
- 12.5%
- 2020年12月（連）
- 20.63%
- 2021年12月（連）
- 10.82%
- 2022年12月（連）
- 21.51%
- 2023年12月（連）
- 17.54%
- 2024年12月（連）
- 19.16%
- 2025年12月（連）
- 20.48%
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