ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,004,857 | 3,931,684 |
| 減価償却費 | 18,728 | 29,544 |
| のれん償却額 | 54,771 | 4,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,981 | -8,188 |
| 支払利息 | 2,249 | 942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,177 | -3,440 |
| 助成金収入 | -2,800 | － |
| 株式交付費 | 166 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,679 | -186,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,806 | -60,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,705 | 328,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90,904 | 363,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,056 | 76,121 |
| その他 | -12,213 | 8,542 |
| 小計 | 2,319,858 | 4,485,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,582 | 3,936 |
| 利息の支払額 | -2,227 | -930 |
| 助成金の受取額 | 2,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -886,055 | -820,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,959 | 3,667,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,356 | -24,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,464 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,829 | -56,461 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,455 | 57,566 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -262 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,627 | -7,131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,416 | 1,441 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -30,480 | -8,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,799 | -38,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -398,882 | -173,276 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 16,167 | 36,249 |
| 上場関連費用の支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -317 |
| 配当金の支払額 | -625,941 | -811,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,985 | -948,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,352 | 21,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,527 | 2,701,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,332 | 10,191,152 |
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