ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,931,684 | 4,692,376 |
| 減価償却費 | 29,544 | 24,938 |
| のれん償却額 | 4,564 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,188 | -9,161 |
| 支払利息 | 942 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,440 | -5,566 |
| 株式交付費 | 204 | 502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,024 | -174,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,287 | 47,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,286 | -121,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 363,138 | 142,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,121 | 60,501 |
| その他 | 8,542 | 188,156 |
| 小計 | 4,485,088 | 4,845,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,936 | 4,458 |
| 利息の支払額 | -930 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -820,812 | -1,568,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667,281 | 3,281,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,530 | -37,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,461 | -10,417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,566 | 13,956 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,166,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 1,067 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,131 | -8,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,441 | 7,505 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,780 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,202 | -1,200,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -173,276 | -80,940 |
| 株式の発行による収入 | 36,249 | 98,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | － |
| 配当金の支払額 | -811,645 | -1,750,539 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -11,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,990 | -1,745,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,731 | 26,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,701,820 | 362,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,152 | 10,553,317 |
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