ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,692,376 | 5,236,974 |
| 減価償却費 | 24,938 | 23,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,161 | -26,907 |
| 支払利息 | 266 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,566 | -4,941 |
| 株式交付費 | 502 | 120 |
| 支払手数料 | － | 4,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,219 | -377,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,223 | 89,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,527 | 37,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142,502 | 196,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,501 | 23,732 |
| その他 | 188,156 | -138,104 |
| 小計 | 4,845,990 | 5,065,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,458 | 22,188 |
| 利息の支払額 | -260 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,568,768 | -1,212,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281,419 | 3,875,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,644 | -19,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,417 | -6,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,956 | 9,075 |
| 貸付けによる支出 | -1,166,456 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,067 | 92,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,002 | -29,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,505 | 7,967 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,694 | 52,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,940 | -11,936 |
| 株式の発行による収入 | 98,101 | 3,655 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,005,011 |
| 配当金の支払額 | -1,750,539 | -1,910,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -11,689 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,067 | -2,924,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,507 | 61,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,165 | 1,065,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,553,317 | 11,618,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
