ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,236,974 | 5,800,303 |
| 減価償却費 | 23,663 | 16,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,907 | -38,228 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,941 | -11,362 |
| 株式交付費 | 120 | 90 |
| 支払手数料 | 4,919 | 5,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,279 | 208,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,792 | -15,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,350 | -96,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 196,369 | 157,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,732 | -13,066 |
| その他 | -138,104 | -78,953 |
| 小計 | 5,065,692 | 5,935,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,188 | 33,753 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,212,185 | -1,506,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,875,692 | 4,462,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,326 | -282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,803 | -13,066 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,075 | 18,389 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 92,419 | 81,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険契約の返戻による収入 | － | 14,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,336 | -37,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,967 | 609 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,595 | 52,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,936 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,655 | 1,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005,011 | -1,206,054 |
| 配当金の支払額 | -1,910,959 | -2,013,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924,250 | -3,217,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,148 | 23,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,186 | 1,321,505 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,618,504 | 12,940,009 |
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