ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,423,952 | 3,004,857 |
| 減価償却費 | 11,414 | 18,728 |
| のれん償却額 | 54,771 | 54,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,405 | -6,981 |
| 支払利息 | 4,472 | 2,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,670 | -7,177 |
| 助成金収入 | － | -2,800 |
| 上場関連費用 | 9,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,713 | -686,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,911 | -32,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,434 | 231,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 302,084 | -90,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,967 | -153,056 |
| その他 | 18,545 | -12,046 |
| 小計 | 3,116,531 | 2,319,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,917 | 3,582 |
| 利息の支払額 | -4,407 | -2,227 |
| 助成金の受取額 | － | 2,800 |
| 法人税等の支払額 | -557,349 | -886,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,557,691 | 1,437,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,234 | -50,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -4,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,106 | -20,829 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,185 | 23,455 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,416 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -30,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,084 | -116,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -606,501 | -398,882 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,965 | 16,167 |
| 上場関連費用の支出 | -11,438 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -669 | -329 |
| 配当金の支払額 | -533,321 | -625,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,965 | -1,063,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,139 | 49,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312,781 | 306,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,182,805 | 7,489,332 |
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