ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,654,833 | 2,423,952 |
| 減価償却費 | 15,917 | 11,414 |
| のれん償却額 | 54,771 | 54,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,360 | -6,405 |
| 支払利息 | 7,514 | 4,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,315 | 4,670 |
| 上場関連費用 | 33,829 | 9,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,653 | 46,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,115 | 66,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,482 | 32,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145,273 | 302,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,735 | 147,967 |
| その他 | -21,425 | 18,545 |
| 小計 | 1,710,486 | 3,116,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 2,917 |
| 利息の支払額 | -7,444 | -4,407 |
| 法人税等の支払額 | -492,064 | -557,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,719 | 2,557,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,948 | -15,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,325 | -54,106 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,485 | 57,185 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,615 | 1,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -784 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 760 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | -12,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -811,876 | -606,501 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,409,459 | 15,965 |
| 上場関連費用の支出 | -26,390 | -11,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -669 |
| 配当金の支払額 | -210,880 | -533,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,312 | -1,235,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,382 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473,751 | 1,312,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,870,024 | 7,182,805 |
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