ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,660 | 1,654,833 |
| 減価償却費 | 26,822 | 15,917 |
| のれん償却額 | 54,771 | 54,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,443 | -8,360 |
| 支払利息 | 12,877 | 7,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -928 | -6,315 |
| 上場関連費用 | － | 33,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,905 | -275,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,640 | -59,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,297 | 64,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244,866 | 145,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,316 | 104,735 |
| その他 | 63,190 | -21,425 |
| 小計 | 1,519,884 | 1,710,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,627 | 3,742 |
| 利息の支払額 | -12,856 | -7,444 |
| 法人税等の支払額 | -171,680 | -492,064 |
| 法人税等の還付額 | 4,416 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,392 | 1,214,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,018 | -13,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,720 | -4,325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,738 | 26,485 |
| 貸付けによる支出 | -5,450 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,395 | 2,615 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -10 |
| 保険契約の返戻による収入 | 4,663 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -667 | -784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,185 | 760 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,437 | 4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,220 | -811,876 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,409,459 |
| 上場関連費用の支出 | － | -26,390 |
| 配当金の支払額 | -171,340 | -210,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,560 | 260,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,090 | -5,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,821 | 1,473,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396,272 | 5,870,024 |
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