ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444,959 | 1,869,787 |
| 減価償却費 | 7,496 | 14,519 |
| のれん償却額 | 27,385 | 4,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321,274 | 491,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,148 | -3,724 |
| 支払利息 | 1,321 | 578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,017 | -3,440 |
| 助成金収入 | -2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,405 | -49,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,460 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,857 | 231,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -958,855 | -860,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,336 | -11,943 |
| その他 | -12,318 | 28,284 |
| 小計 | 412,952 | 1,711,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -638 |
| 助成金の受取額 | 2,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -518,468 | -429,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,696 | 1,283,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,129 | -12,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,534 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,788 | -5,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,389 | 7,566 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,619 | -3,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 242 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -30,480 | -8,780 |
| その他 | 47 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,944 | -22,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,952 | -119,706 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 13,147 | 30,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -246 |
| 上場関連費用の支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -356,989 | -448,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,123 | -538,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,845 | 53,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778,919 | 775,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,332 | 8,265,239 |
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