ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,869,787 | 2,221,796 |
| 減価償却費 | 14,519 | 12,919 |
| のれん償却額 | 4,564 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 491,924 | 654,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -4,193 |
| 支払利息 | 578 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,440 | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,590 | -37,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -12,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,659 | -62,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -860,767 | -1,176,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,943 | -50,167 |
| その他 | 28,284 | 53,124 |
| 小計 | 1,711,619 | 1,598,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,991 |
| 利息の支払額 | -638 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -429,138 | -919,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,553 | 680,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,229 | -3,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,952 | -2,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,566 | 4,869 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,405 | -2,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242 | 2,219 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,780 | － |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,462 | -2,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,706 | -51,180 |
| 株式の発行による収入 | 30,447 | 22,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | － |
| 配当金の支払額 | -448,750 | -1,017,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -11,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,255 | -1,057,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,071 | 26,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,906 | -353,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,152 | 9,838,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
