ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,221,796 | 2,405,158 |
| 減価償却費 | 12,919 | 12,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654,061 | 655,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,193 | -13,007 |
| 支払利息 | 186 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | -4,941 |
| 株式交付費 | 120 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,175 | 80,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,264 | 50,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,112 | -61,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,176,363 | -1,255,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,167 | -115,933 |
| その他 | 53,004 | -116,170 |
| 小計 | 1,598,457 | 1,636,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,991 | 10,522 |
| 利息の支払額 | -201 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -919,791 | -599,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,457 | 1,047,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,476 | -18,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,685 | -6,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,869 | 9,075 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 31,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,580 | -27,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,219 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | -8,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,180 | -11,936 |
| 株式の発行による収入 | 22,987 | 1,702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -1,017,850 | -971,752 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -11,689 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,732 | -982,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,795 | 74,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,046 | 130,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,838,106 | 10,684,303 |
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