ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,405,158 | 2,952,399 |
| 減価償却費 | 12,264 | 8,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 655,731 | 812,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,007 | -16,269 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,941 | -3,831 |
| 株式交付費 | 90 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,730 | 181,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,057 | -47,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,930 | 31,051 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,255,800 | -1,431,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,933 | -68,223 |
| その他 | -116,170 | -37,379 |
| 小計 | 1,636,252 | 2,381,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,522 | 14,138 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -599,522 | -799,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,249 | 1,596,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,944 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,284 | -3,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,075 | 6,046 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,668 | 460 |
| 保険契約の返戻による収入 | － | 14,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,324 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,217 | 343 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,592 | 9,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,936 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,702 | 966 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 配当金の支払額 | -971,752 | -960,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,252 | -959,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,580 | -49,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,985 | 596,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,684,303 | 12,215,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
