ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,919 | 1,444,959 |
| 減価償却費 | 4,629 | 7,496 |
| のれん償却額 | 27,385 | 27,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377,589 | 321,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,204 | -3,148 |
| 支払利息 | 2,540 | 1,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 | -6,017 |
| 助成金収入 | － | -2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,368 | -241,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,031 | -41,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,179 | 96,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -631,911 | -958,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,284 | -220,336 |
| その他 | 9,516 | -12,318 |
| 小計 | 1,211,208 | 412,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -2,410 | -1,474 |
| 助成金の受取額 | － | 2,800 |
| 法人税等の支払額 | -328,910 | -518,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,251 | -102,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,911 | -14,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,810 | -18,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,204 | 20,389 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,619 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -30,480 |
| その他 | -3 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,102 | -47,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -350,821 | -256,952 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,143 | 13,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -329 |
| 上場関連費用の支出 | -7,438 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -354,951 | -356,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,225 | -656,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,728 | 27,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,194 | -778,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,984,219 | 6,403,885 |
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