ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,319,919 |
| 減価償却費 | 4,629 |
| のれん償却額 | 27,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,204 |
| 支払利息 | 2,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -631,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,284 |
| その他 | 9,516 |
| 小計 | 1,211,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -2,410 |
| 法人税等の支払額 | -328,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,204 |
| 貸付けによる支出 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 |
| その他 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,821 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 |
| 上場関連費用の支出 | -7,438 |
| 配当金の支払額 | -354,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,984,219 |
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