ベース（4481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,952,399 | 2,738,007 |
| 減価償却費 | 8,550 | 9,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 812,696 | 712,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,269 | -23,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,831 | － |
| 株式交付費 | 30 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,475 | -90,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,546 | -33,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,051 | 17,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,431,320 | -1,569,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,223 | -102,678 |
| その他 | -37,379 | 19,232 |
| 小計 | 2,381,632 | 1,676,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,138 | 20,829 |
| 法人税等の支払額 | -799,762 | -910,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,007 | 786,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -50,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,262 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,046 | 94,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 460 | 6,800 |
| 保険契約の返戻による収入 | 14,372 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 343 | 2,590 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,159 | 49,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 966 | 1,899 |
| 配当金の支払額 | -960,160 | -1,088,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,194 | -1,086,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,162 | 59,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,810 | -191,270 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,215,314 | 12,748,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
