利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、65,793千円(前年同期は54,135千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が186,638千円、減価償却費が310,239千円、仕入債務の増加額が180,583千円それぞれあった一方で、売上債権の増加額が82,339千円、棚卸資産の増加額が206,947千円、未払費用の減少額(その他)が51,060千円、その他の資産の増加額(その他)が194,960千円、法人税等の支払額が198,526千円それぞれあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、207,331千円(前年同期は377,353千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が173,802千円、敷金及び保証金の差入による支出が51,168千円、貸付けによる支出が45,570千円それぞれあった一方で、敷金及び保証金の回収による収入が113,449千円あったことによるものです。

2026/09/14 16:12