キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 1月期 連結 | 通期 | 467 | -187 | 51 | 280 | - | 1,213 |
| 2019年 1月期 連結 | 通期 | 815 | -449 | -154 | 366 | - | 1,418 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 747 | -225 | -398 | 523 | -133 | 1,539 | 通期 | 1,720 | -402 | 1,167 | 1,318 | -381 | 3,900 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -956 | -309 | 129 | -1,265 | -91 | 2,761 | 通期 | -304 | -457 | -451 | -761 | -264 | 2,687 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 704 | -97 | -190 | 607 | -86 | 3,121 | 通期 | 1,465 | -136 | -351 | 1,329 | -179 | 3,704 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -443 | -103 | -255 | -547 | -102 | 2,962 | 通期 | 315 | -556 | -416 | -241 | -265 | 3,085 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 195 | -267 | -279 | -71 | -166 | 2,766 | 通期 | 605 | -428 | -441 | 177 | -239 | 2,864 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年1月（連）
- 2億7976万
- 2019年1月（連） +30.88%
- 3億6613万
- 2020年1月（連） +259.88%
- 13億1766万
- 2021年1月（連） マイ転
- -7億6070万
- 2022年1月（連） プラ転
- 13億2862万
- 2023年1月（連） マイ転
- -2億4085万
- 2024年1月（連） プラ転
- 1億7700万
営業CFマージン
- 2018年1月（連）
- 3.96%
- 2019年1月（連）
- 6.38%
- 2020年1月（連）
- 12.28%
- 2021年1月（連）
- -2.32%
- 2022年1月（連）
- 9.33%
- 2023年1月（連）
- 1.79%
- 2024年1月（連）
- 2.85%