ダブルエー（7683）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2945万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7735万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 1月期 連結 | 通期 | 467 | -187 | 51 | 280 | - | 1,213 |
| 2019年 1月期 連結 | 通期 | 815 | -449 | -154 | 366 | - | 1,418 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 747 | -225 | -398 | 523 | -133 | 1,539 | 通期 | 1,720 | -402 | 1,167 | 1,318 | -381 | 3,900 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -956 | -309 | 129 | -1,265 | -91 | 2,761 | 通期 | -304 | -457 | -451 | -761 | -264 | 2,687 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 704 | -97 | -190 | 607 | -86 | 3,121 | 通期 | 1,465 | -136 | -351 | 1,329 | -179 | 3,704 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -443 | -103 | -255 | -547 | -102 | 2,962 | 通期 | 315 | -556 | -416 | -241 | -265 | 3,085 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 195 | -267 | -279 | -71 | -166 | 2,766 | 通期 | 605 | -429 | -442 | 177 | -277 | 2,864 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 440 | -458 | -345 | -18 | -282 | 2,524 | 通期 | 919 | -654 | -624 | 265 | -557 | 2,530 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 54 | -377 | 129 | -323 | -293 | 2,511 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年1月（連）
- 2億7976万
- 2019年1月（連） +30.88%
- 3億6613万
- 2020年1月（連） +259.88%
- 13億1766万
- 2021年1月（連） マイ転
- -7億6070万
- 2022年1月（連） プラ転
- 13億2862万
- 2023年1月（連） マイ転
- -2億4085万
- 2024年1月（連） プラ転
- 1億7656万
- 2025年1月（連） +50.34%
- 2億6544万
設備投資額
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -3億8063万
- 2021年1月（連）
- -2億6428万
- 2022年1月（連）
- -1億7905万
- 2023年1月（連） -48.1%
- -2億6516万
- 2024年1月（連） -4.37%
- -2億7675万
- 2025年1月（連） -101.14%
- -5億5668万
営業CFマージン
- 2018年1月（連）
- 3.96%
- 2019年1月（連）
- 6.38%
- 2020年1月（連）
- 12.28%
- 2021年1月（連）
- -2.32%
- 2022年1月（連）
- 9.33%
- 2023年1月（連）
- 1.79%
- 2024年1月（連）
- 2.85%
- 2025年1月（連）
- 4.03%
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