ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,066 | 1,120,408 |
| 減価償却費 | 602,386 | 606,871 |
| 減損損失 | 40,738 | 52,477 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,317 |
| 補助金収入 | -5,051 | -10,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,149 | -1,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,815 | 13,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,250 | -53,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,892 | -23,306 |
| 支払利息 | 19,254 | 14,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,422 | 38,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,908 | -326,434 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 3,657 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,979 | 57,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,209 | 16,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,738 | -107,590 |
| その他 | 64,460 | 243,715 |
| 小計 | 1,630,472 | 1,634,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,677 | 23,300 |
| 補助金の受取額 | 5,051 | 10,045 |
| 利息の支払額 | -19,254 | -14,331 |
| 法人税等の支払額 | -742,876 | -685,196 |
| 法人税等の還付額 | 14,909 | 410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,980 | 968,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -432,998 | -305,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,736 | 443,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,838 | -442,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -8,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,842 | -128,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,001 | 133,707 |
| 貸付けによる支出 | -167,740 | -165,710 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 249,720 |
| 事業譲受による支出 | － | -131,248 |
| その他 | -45,593 | -26,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,535 | -469,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -348,397 | -309,135 |
| 株式の発行による収入 | 5,582 | 938 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -281,195 | -372,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,060 | -680,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,351 | 209,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,264 | 28,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,529,541 | 2,558,107 |
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