ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677,197 | 1,550,066 |
| 減価償却費 | 530,373 | 602,386 |
| 減損損失 | 16,291 | 40,738 |
| 負ののれん発生益 | -1,482 | － |
| 補助金収入 | － | -5,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,356 | 17,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,178 | 4,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,250 | 14,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,486 | -34,892 |
| 支払利息 | 14,653 | 19,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,440 | -488,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -923,124 | -160,908 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 454 | 3,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,264 | -99,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,380 | 43,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,708 | 59,738 |
| その他 | 125,191 | 64,460 |
| 小計 | 1,093,934 | 1,630,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,477 | 30,677 |
| 補助金の受取額 | － | 5,051 |
| 利息の支払額 | -14,653 | -19,254 |
| 法人税等の支払額 | -496,039 | -742,876 |
| 法人税等の還付額 | 727 | 14,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,446 | 918,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,115 | -432,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,600 | 450,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,400 | -414,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,202 | -2,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,956 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,357 | -141,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,090 | 101,001 |
| 貸付けによる支出 | － | -167,740 |
| 合併による支出 | -69,128 | － |
| その他 | -28,411 | -45,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,880 | -653,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -324,700 | -348,397 |
| 株式の発行による収入 | 2,374 | 5,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -49 |
| 配当金の支払額 | -119,087 | -281,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,501 | -624,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,701 | 24,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,235 | -334,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,863,806 | 2,529,541 |
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