ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106,939 | 1,677,197 |
| 減価償却費 | 512,204 | 530,373 |
| 減損損失 | 24,086 | 16,291 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,482 |
| 補助金収入 | -47,581 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | -20,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,407 | -1,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | 22,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,172 | -21,486 |
| 支払利息 | 10,431 | 14,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,035 | -298,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -791,560 | -923,124 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 1,123 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,736 | 103,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,016 | -162,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,528 | 32,708 |
| その他 | 55,029 | 125,191 |
| 小計 | 765,790 | 1,093,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,163 | 21,477 |
| 助成金等の受取額 | 47,581 | － |
| 利息の支払額 | -10,431 | -14,653 |
| 法人税等の支払額 | -499,224 | -496,039 |
| 法人税等の還付額 | 9,043 | 727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,922 | 605,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,200 | -420,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 362,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,222 | -229,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -9,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,944 | -47,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,617 | 44,090 |
| 合併による支出 | － | -69,128 |
| その他 | -8,914 | -28,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,777 | -428,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -301,158 | -324,700 |
| 株式の発行による収入 | 4,126 | 2,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -87 |
| 配当金の支払額 | -119,011 | -119,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,112 | -441,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,787 | 43,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,181 | -221,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,041 | 2,863,806 |
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