ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,805 | 1,106,939 |
| 減価償却費 | 539,188 | 512,204 |
| 減損損失 | 33,604 | 24,086 |
| 補助金収入 | -34,853 | -47,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,112 | 2,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,171 | -5,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | 13,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,465 | -2,172 |
| 支払利息 | 8,696 | 10,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,910 | -969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,898 | -138,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,956 | -791,560 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -7,030 | 1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,288 | 60,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 626 | 55,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,858 | -90,528 |
| その他 | -15,324 | 55,029 |
| 小計 | 1,335,692 | 765,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,456 | 2,163 |
| 助成金等の受取額 | 66,789 | 47,581 |
| 利息の支払額 | -8,696 | -10,431 |
| 法人税等の支払額 | -122,875 | -499,224 |
| 法人税等の還付額 | 189,273 | 9,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,639 | 314,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -339,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,407 | -211,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,455 | 969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,984 | -1,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,642 | -53,944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,188 | 57,617 |
| その他 | -18,699 | -8,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,010 | -555,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -357,735 | -301,158 |
| 株式の発行による収入 | 6,760 | 4,126 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | － | -119,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,974 | -416,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,258 | 37,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,912 | -619,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,704,222 | 3,085,041 |
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