ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,654 | 1,037,805 |
| 減価償却費 | 609,790 | 539,188 |
| 減損損失 | 100,982 | 33,604 |
| 負ののれん発生益 | -141,954 | － |
| 補助金収入 | -20,839 | -34,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,157 | 15,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,628 | -4,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | 13,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,926 | -4,465 |
| 支払利息 | 14,825 | 8,696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,488 | -99,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,103 | -172,956 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 23,773 | -7,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,288 | -50,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,311 | 626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,481 | 81,858 |
| その他 | -214,540 | -15,324 |
| 小計 | 221,630 | 1,335,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,926 | 4,456 |
| 助成金等の受取額 | 233,351 | 66,789 |
| 利息の支払額 | -14,810 | -8,696 |
| 法人税等の支払額 | -771,356 | -122,875 |
| 法人税等の還付額 | 22,593 | 189,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,664 | 1,464,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,960 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,960 | 34,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,810 | -114,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,290 | -39,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122,477 | -64,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,434 | 61,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,816 | － |
| その他 | -16,085 | -18,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,045 | -136,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -395,389 | -357,735 |
| 株式の発行による収入 | 3,931 | 6,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,457 | -350,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -847 | 39,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213,015 | 1,016,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,310 | 3,704,222 |
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