ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,360,591 | 370,654 |
| 減価償却費 | 683,625 | 609,790 |
| 減損損失 | 23,568 | 100,982 |
| 負ののれん発生益 | － | -141,954 |
| 補助金収入 | － | -20,839 |
| のれん償却額 | 10,608 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,098 | -27,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,030 | -26,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,850 | 13,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,387 | -4,926 |
| 支払利息 | 22,752 | 14,825 |
| 株式交付費 | 13,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,814 | -142,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,225 | -236,103 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -59,260 | 23,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,370 | -64,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,167 | 41,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,215 | -74,481 |
| その他 | 190,363 | -214,540 |
| 小計 | 2,146,535 | 221,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,387 | 4,926 |
| 助成金等の受取額 | － | 233,351 |
| 利息の支払額 | -22,340 | -14,810 |
| 法人税等の支払額 | -410,596 | -748,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,984 | -303,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,540 | -30,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,501 | 30,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,994 | -141,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,001 | -45,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,643 | -122,477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,420 | 53,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,816 |
| その他 | -10,061 | -16,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,318 | -457,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,390,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -416,381 | -395,389 |
| 株式の発行による収入 | 3,173,198 | 3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,817 | -451,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,776 | -847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,482,707 | -1,213,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,900,325 | 2,687,310 |
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