ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,431 | 208,448 |
| 減価償却費 | 282,694 | 244,084 |
| 補助金収入 | -10,634 | -33,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,958 | -15,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,859 | -392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | 6,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,227 | -981 |
| 支払利息 | 4,601 | 3,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,910 | -969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,157 | -516,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,622 | -357,907 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -10,168 | 2,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,326 | 204,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,744 | 41,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,338 | -83,330 |
| その他 | 97,306 | 122,125 |
| 小計 | 523,916 | -175,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,227 | 981 |
| 助成金等の受取額 | 42,376 | 34,025 |
| 利息の支払額 | -4,601 | -3,986 |
| 法人税等の支払額 | -48,717 | -307,820 |
| 法人税等の還付額 | 188,886 | 8,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,086 | -443,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,340 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,340 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,546 | -101,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,455 | 969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,296 | -784 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,055 | -18,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,154 | 21,114 |
| その他 | -8,026 | -4,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,313 | -103,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -191,841 | -136,464 |
| 株式の発行による収入 | 1,713 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | － | -119,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,128 | -254,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,014 | 59,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,659 | -742,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,969 | 2,962,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
