ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,448 | 825,146 |
| 減価償却費 | 244,084 | 258,961 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,482 |
| 補助金収入 | -33,966 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,183 | -25,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -392 | -2,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -11,431 |
| 支払利息 | 3,986 | 6,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,965 | -550,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357,907 | -109,625 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 2,051 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,989 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,844 | -113,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,330 | 50,154 |
| その他 | 122,125 | 136,453 |
| 小計 | -175,316 | 471,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 11,431 |
| 助成金等の受取額 | 34,025 | － |
| 利息の支払額 | -3,986 | -6,521 |
| 法人税等の支払額 | -307,820 | -282,077 |
| 法人税等の還付額 | 8,632 | 647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,484 | 195,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -356,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 348,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,427 | -162,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -3,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,940 | -30,922 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,114 | 22,633 |
| 合併による支出 | － | -69,128 |
| その他 | -4,255 | -15,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,322 | -266,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -136,464 | -161,850 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 2,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -119,011 | -119,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,544 | -278,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,344 | 30,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,006 | -319,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,041 | 2,765,716 |
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