ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,146 | 788,550 |
| 減価償却費 | 258,961 | 289,689 |
| 負ののれん発生益 | -1,482 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,095 | 10,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,731 | 5,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 7,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,431 | -22,445 |
| 支払利息 | 6,521 | 9,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,808 | -393,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,625 | 23,094 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -292 | 9,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -25,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,471 | 35,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,154 | 30,846 |
| その他 | 136,453 | 60,003 |
| 小計 | 471,976 | 827,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,431 | 22,445 |
| 利息の支払額 | -6,521 | -9,054 |
| 法人税等の支払額 | -282,077 | -416,058 |
| 法人税等の還付額 | 647 | 15,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,456 | 440,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,576 | -426,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,800 | 455,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,658 | -281,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,210 | -722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,922 | -83,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,633 | 64,325 |
| 貸付けによる支出 | － | -168,480 |
| 合併による支出 | -69,128 | － |
| その他 | -15,865 | -16,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,927 | -457,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -161,850 | -179,963 |
| 株式の発行による収入 | 2,374 | 2,148 |
| 配当金の支払額 | -119,087 | -166,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,563 | -344,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,709 | 22,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,325 | -340,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,765,716 | 2,523,610 |
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