ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,550 | 800,072 |
| 減価償却費 | 289,689 | 308,281 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,317 |
| 補助金収入 | － | -1,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,692 | -7,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,094 | 7,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,125 | -64,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,445 | -17,057 |
| 支払利息 | 9,054 | 7,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,585 | -325,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,094 | -459,387 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 9,583 | -35,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,319 | 211,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,245 | 16,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,846 | -115,379 |
| その他 | 60,003 | 75,567 |
| 小計 | 827,630 | 395,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,445 | 17,057 |
| 助成金等の受取額 | － | 1,240 |
| 利息の支払額 | -9,054 | -7,686 |
| 法人税等の支払額 | -416,058 | -351,896 |
| 法人税等の還付額 | 15,050 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,012 | 54,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,387 | -300,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455,709 | 323,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,755 | -286,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -722 | -6,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,987 | -56,894 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,325 | 89,328 |
| 貸付けによる支出 | -168,480 | -81,410 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 163,520 |
| 事業譲受による支出 | － | -131,248 |
| その他 | -16,441 | -2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,739 | -377,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -179,963 | -161,531 |
| 株式の発行による収入 | 2,148 | 826 |
| 配当金の支払額 | -166,785 | -209,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,601 | 129,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,132 | 175,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,195 | -18,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,523,610 | 2,511,137 |
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