ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -212,215 | 401,431 |
| 減価償却費 | 314,450 | 282,694 |
| 減損損失 | 94,697 | － |
| 負ののれん発生益 | -141,954 | － |
| 補助金収入 | -21,128 | -10,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,432 | 7,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,313 | -1,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | 6,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -2,227 |
| 支払利息 | 9,123 | 4,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,289 | -448,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,230 | 40,622 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 32,936 | -10,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,955 | 100,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,241 | 16,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,711 | 44,338 |
| その他 | -88,451 | 97,306 |
| 小計 | -620,120 | 523,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 2,227 |
| 助成金等の受取額 | 200,378 | 42,376 |
| 利息の支払額 | -9,210 | -4,601 |
| 法人税等の支払額 | -551,753 | -48,717 |
| 法人税等の還付額 | 22,593 | 188,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -956,463 | 704,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,760 | -33,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,760 | 33,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,780 | -65,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,889 | -20,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,778 | -25,055 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,818 | 15,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,816 | － |
| その他 | -8,324 | -8,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,770 | -97,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -211,056 | -191,841 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,943 | -190,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,561 | 17,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,138,850 | 433,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,310 | 3,120,969 |
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