ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 726,491 | -212,215 |
| 減価償却費 | 349,065 | 314,450 |
| 減損損失 | － | 94,697 |
| のれん償却額 | 5,338 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -141,954 |
| 補助金収入 | － | -21,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,339 | -14,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,760 | -26,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 6,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,046 | -1,648 |
| 支払利息 | 12,565 | 9,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,934 | -360,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,333 | -227,230 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -17,431 | 32,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,790 | 71,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,208 | 38,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,465 | -94,711 |
| その他 | 80,640 | -88,451 |
| 小計 | 969,741 | -620,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,046 | 1,648 |
| 助成金等の受取額 | － | 200,378 |
| 利息の支払額 | -12,565 | -9,210 |
| 法人税等の支払額 | -214,898 | -529,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,324 | -956,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,400 | -30,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,060 | 30,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,318 | -73,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,470 | -16,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,753 | -58,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,208 | 33,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,816 |
| その他 | -10,092 | -8,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,767 | -308,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 340,000 |
| リース債務の返済による支出 | -208,293 | -211,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,293 | 128,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,392 | -2,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,871 | -1,138,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,900,325 | 2,761,475 |
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