ダブルエー（7683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,137 | 1,360,591 |
| 減価償却費 | 245,377 | 683,625 |
| 減損損失 | 14,979 | 23,568 |
| のれん償却額 | 10,713 | 10,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,684 | -4,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,920 | 6,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 15,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,336 | -6,387 |
| 支払利息 | 6,413 | 22,752 |
| 株式交付費 | － | 13,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,421 | -191,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,680 | 81,225 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 38,320 | -59,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,311 | -86,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,855 | 3,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,378 | 83,215 |
| その他 | -18,031 | 190,363 |
| 小計 | 1,135,784 | 2,146,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,336 | 6,387 |
| 利息の支払額 | -6,355 | -22,340 |
| 法人税等の支払額 | -318,786 | -410,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,979 | 1,719,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,722 | -31,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,733 | -236,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,803 | -51,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,724 | -143,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,896 | 50,420 |
| その他 | -8,752 | -10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,840 | -402,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -1,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,612 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -416,381 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,173,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,612 | 1,166,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,370 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,156 | 2,482,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,618 | 3,900,325 |
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