営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,369,538千円(前事業年度末比11.0%の減少)となり、前事業年度末に比べて293,399千円減少しております。各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,558,156千円(前年同期は713,744千円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額1,728,578千円により資金が減少したためであります。

2025/04/10 15:49