キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億917万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1045万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1374万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | -2,380 | -61 | 2,001 | -2,441 | - | 1,029 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -2,404 | -23 | 2,252 | -2,426 | - | 854 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 1,307 | -17 | -461 | 1,290 | -16 | 1,683 | 通期 | 469 | -22 | 902 | 448 | -20 | 2,204 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -2,133 | -13 | 2,415 | -2,146 | -12 | 2,472 | 通期 | -1,360 | -31 | 1,537 | -1,391 | -29 | 2,350 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 714 | -10 | -609 | 703 | -11 | 2,444 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年8月（個）
- -24億4130万
- 2021年8月（個）
- -24億2607万
- 2022年8月（個） プラ転
- 4億4757万
- 2023年8月（個） マイ転
- -13億9115万
設備投資#5*
- 2020年8月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -2034万
- 2023年8月（個）増加+40.4%
- -2856万
営業CFマージン
- 2020年8月（個）
- -23.84%
- 2021年8月（個）
- -17.9%
- 2022年8月（個）
- 2.55%
- 2023年8月（個）
- -6.85%