ホームポジション（2999）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,443 | 93,323 |
| 減価償却費 | 15,479 | 15,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,480 | 18,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,881 | 74,274 |
| 固定資産除却損 | － | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,278 | -43,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 748,129 | -2,185,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,285 | 177,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,524 | -17,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76,375 | 37,581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,307 | -88,399 |
| その他 | -35,053 | -36,696 |
| 小計 | 1,591,518 | -1,955,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -62,795 | -79,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,930 | -98,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,799 | -2,132,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,175 | -12,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,631 | -252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,432 | -1,051 |
| その他 | 298 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,941 | -13,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,527 | 1,912,559 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 519,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,522 | -176,794 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -190,400 |
| 配当金の支払額 | － | -149,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,049 | 2,414,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,808 | 268,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,866 | 2,472,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
