ホームポジション（2999）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,323 | -631,925 |
| 減価償却費 | 15,452 | 17,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,179 | 8,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息及び社債利息 | 74,274 | 83,320 |
| 固定資産売却益 | － | -305 |
| 固定資産除却損 | 383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,141 | -3,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,185,921 | 1,353,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,581 | -266,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,680 | 37,950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,581 | 32,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,399 | 148,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,630 |
| その他 | -36,696 | -16,811 |
| 小計 | -1,955,079 | 768,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -79,744 | -93,964 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,045 | 39,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,855 | 713,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,108 | -1,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -9,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,051 | -168 |
| その他 | 10 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,402 | -10,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,912,559 | -783,890 |
| 長期借入れによる収入 | 519,000 | 560,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,794 | -367,615 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -190,400 | -137,900 |
| 配当金の支払額 | -149,750 | -29,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,414,615 | -609,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,356 | 94,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,222 | 2,444,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
