ホームポジション（2999）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 171,636 | -749,654 |
| 減価償却費 | 33,572 | 33,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,206 | -5,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -173 |
| 支払利息及び社債利息 | 162,616 | 152,382 |
| 固定資産売却益 | － | -13,741 |
| 固定資産除却損 | 383 | － |
| 支店閉鎖損失 | － | 9,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,195 | 21,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,642,045 | 3,696,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,512 | -371,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,713 | 9,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 93,650 | -7,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,984 | 148,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 43,706 |
| その他 | -78,311 | 45,246 |
| 小計 | -994,702 | 3,011,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 173 |
| 利息の支払額 | -163,249 | -151,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,383 | 38,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,306 | 2,898,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,138 | -109,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -10,388 |
| その他 | -2,285 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,846 | -102,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,012,341 | -2,292,580 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104,000 | 657,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,060 | -693,022 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -328,300 | -286,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,996 |
| 配当金の支払額 | -149,750 | -29,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,231 | -2,482,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,078 | 312,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349,944 | 2,662,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
