ホームポジション（2999）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,467 | 171,636 |
| 減価償却費 | 32,392 | 33,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 25,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -30 |
| 支払利息及び社債利息 | 123,194 | 162,616 |
| 固定資産除却損 | － | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,161 | -4,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,506 | -1,642,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,716 | 295,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,394 | -49,713 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,659 | 93,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,296 | -2,984 |
| その他 | -9,445 | -78,311 |
| 小計 | 942,766 | -994,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 30 |
| 利息の支払額 | -140,927 | -163,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332,514 | -202,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,344 | -1,360,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,703 | -27,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,639 | -1,422 |
| その他 | -1,422 | -2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,765 | -30,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,522 | 1,012,341 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 1,104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,027 | -601,060 |
| 社債の発行による収入 | 670,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -328,300 |
| 株式の発行による収入 | 579,600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -149,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,050 | 1,537,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349,629 | 146,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,866 | 2,349,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
